ASIENTO DE EXTORNO AUTOMATICO DE REVALORIZACION DE MONEDA EXTRANJERA EN PROVEEDORES O CUENTAS POR PAGAR
Buenas Noches,
Quería hacer una consulta con respecto al extorno que hace automaticamente el Ax 2012, en la Revalorización de Moneda extranjeraque me está tomando una cuenta contable incorrecta al momento que el sistema extorna la revalorizacion del mes anterior.
Por ejemplo:
MES 1
Para el mes 1, el sistema calcula una perdida de cambio de S/5 y genera el siguiente asiento contable:
asiento1
97 perdida por dierencia de cambio 5 ( CUENTA PRINCIPAL)
42 5
La cuenta de perdida (97) tiene el siguiente asiento de Destino que se genera automaticamente del asiento 1:
67 perdida de diferencia de cambio 5
79 cargas Financieras 5
MES 2
Para el siguiente mes el sistema calcula una perdida de 8 y genera el siguiente asiento
97 perdida por dierencia de cambio 8
42 8
Y extorna el asiento del mes anterior de la siguiente manera :
42 5
79 Cargas Financieras 5
pero en este ultimo asiento de extorno en lugar de tomar la cuenta principal (97) del asiento 1, toma la cuenta del asiento del destino (79)
Espero que me puedan dejar entender y me puedan ayudar a resolver este tema y poder saber porque el sistema esta tomando una cuenta distinta al momento de realizar el extorno automatico del mes anterior.
Hilo iniciado por
SoNy
hace 10 años
0