Saldos deudores y acreedores en Informes Financieros de AX 2009

Quien se ha encontrado configurando el Balance General o Balance de Situación a través de la funcionalidad de "Informes Financieros" debe haberse topado con un problema al momento de querer mostrar separadamente los saldos deudores y acreedores de cuentas que corresponden al mismo rubro. Ej. saldos de cuentas bancarias sin sobregiro en el Activo y en el Pasivo sólo aquellas con sobregiro.

El problema no es notorio cuando analizamos el primer periodo fiscal (usualmente una instalación nueva), pero cuando transcurren varios periodos se puede observar que la configuración que se consideraba como válida comienza a generar problemas, ya que observamos que el saldo del periodo anterior no se suma al actual lo que ocasiona una distorsión a la presentación del informe. Siguiendo el ejemplo, si una cuenta bancaria está sobregirada en el periodo anterior y en el actual no, se observará en el informe que la misma cuenta figura en el Activo por el monto del saldo del periodo actual y en el Pasivo por el monto del periodo anterior, cuando lo esperado es que el informe muestre la suma de ambos periodos como activo o pasivo según corresponda.

Para aquellos que traten de solucionar el problema sin hacer modificaciones al código, existe un artículo publicado en la página de msdn de Microsoft y hasta un hotfix cuando se usan elementos de tipo cálculo. Dicho artículo en resumen indica que la configuración a realizar consiste de crear un grupo para cada cuenta que presente el problema. Siguiendo el ejemplo, se debería crear un grupo para cada cuenta bancaria tanto en el Activo como en el Pasivo. Dicha "solución" es correcta (aunque bastante trabajosa) si es que el informe que se prepara no es analítico, es decir no se imprimen las cuentas que conforman cada rubro. Si el informe que se prepara es analítico se deberá aceptar que cada cuenta que se muestre en el "Pasivo" aparezca con signo negativo (en señal de tener saldo acreedor) aunque la suma del rubro (en el ejemplo cuentas bancarias sobregiradas) muestre correctamente el importe total de las cuentas en valor Absoluto.

Ejemplo:

ACTIVO

Cuentas Bancarias

Banco 2: 4000

Banco 3: 6000

Cuentas Bancarias = 10000

PASIVO

Cuentas sobregidas

Banco 1: -3000

Cuentas Sobregiradas = 3000

Saludos.