Cursos y formación de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform
Nuestros instructores Antonio y Natalia enseñaron en estas charlas de abril, las últimas novedades financieras de Dynamics 365 con Finance Insights y la Integración entre los módulos de Facturación de suscripción y Gestión de proyectos y contabilidad.
Descubriremos cómo la IA está empezando a acelerar la productividad también en el ERP, y cómo Microsoft trabaja para potenciar la funcionalidad entre distintos módulos.
El Management Reporter es una herramienta creada para usuarios y perfiles financieros y contables que permite diseñar, crear y generar informes interactivos de manera fácil y ágil.
Al formar parte de la familia Microsoft, la configuración y uso del diseñador es muy intuitiva y parecida a los demás productos, por ejemplo Excel y Word.
Integrando datos contables y presupuestarios permite obtener información consolidada y navegar por los diferentes niveles del informe para poder acceder a la información transaccional de los saldos. Así como también acceder a la transacción de origen desde MSDyn365FO.
Para poder diseñar nuestros propios informes financieros vamos a necesitar configurar 3 definiciones obligatorias:
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Las definiciones de fila
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Las definiciones de columna
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Las definiciones de informe
Pero también tenemos disponibles funcionalidades adicionales que permiten un mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, árboles y jerarquías de dimensiones, grupos de usuarios para adicionar más seguridad que la de D3FO. Así como también la posibilidad de exportar a una planilla Excel o imprimir el informe.
En la primera cápsula, de las definiciones de fila, vamos a aprender a diseñar y configurar cómo podemos seleccionar las cuentas principales, dimensiones y realizar los cálculos que necesitamos para poder visualizar la información desde las líneas de nuestros informes.
En la segunda cápsula, de definiciones de columna, vamos a aprender a seleccionar los períodos y años fiscales de la contabilidad o bien, de la información presupuestaria tanto registrada como sin registrar. Esto nos permitirá poder realizar informes comparativos entre el real vs el presupuestado. Podemos comparar la información de años fiscales diferentes (por ejemplo, el actual vs el anterior) o bien, obtener la información de los períodos transcurridos hasta la fecha.
En la tercera cápsula de definiciones de informes, vamos a combinar las definiciones de fila y las definiciones de columna que hemos configurado y realizar algunas parametrizaciones a nivel general del informe. Por ejemplo, podemos definir si queremos visualizar información presupuestaria registrada o sin registrar, definimos los niveles de navegación del informe, podemos seleccionar un logo o bien, la información que se visualizará en los encabezados y pie de página.
En la cuarta cápsula vamos a aprender funcionalidades avanzadas que tenemos disponible desde el Management Reporter que nos permiten tener un mayor y mejor uso de la herramienta. Por ejemplo, vamos a aprender cómo realizar definiciones de organigrama que nos permiten obtener información consolidada o bien, en particular para las compañías (o dimensiones). Luego, vamos a aprender a configurar grupos de usuarios que nos permitirán añadir seguridad adicionalmente a la disponible por los roles de seguridad de usuario por D3FO.
También vamos a ver algunos ejemplos de cálculos avanzados como por ejemplo porcentajes, cálculos financieros como el peso de un período sobre el total o sentencias IF THEN ELSE. Al igual que en D3FO, podemos configurar grupos de dimensiones que nos permitan visualizar únicamente las dimensiones necesarias. Y también, cómo importar y exportar informes financieros de manera ágil, rápida y sencilla entre diferentes entornos o hacer un back up de seguridad.
En la última cápsula, vamos a aprender a utilizar el visor de los informes financieros, ya desde D3FO, para poder visualizar la información, por ejemplo, en diferentes divisas, filtrar por valores de dimensiones o cuentas contables sin necesidad de configurar nuevos informes. Exportar a Excel o bien, imprimir la información. También, a visualizar la información consolidada o de cada compañía, navegando por los diferentes niveles de navegación (saldos, cuentas y el transaccional) hasta llegar a D3FO.
Unfortunately… Spanish ERP localization is complicated. Spain is different! By Antonio Gilabert (CEO, Axazure)
D365UG/AXUG’s Around-the-World webinar series: What you need to know about Dynamics 365 Finance localization features in Spain by Antonio Gilabert.
If your company is currently implementing multiple-country Microsoft Dynamics 365 solutions or considering expanding its implementation, it can be difficult to keep up with the ever-changing regulations and taxation differences in your subsidiaries.
You may be asking yourself questions like:
“What functionality has Microsoft implemented already?”
“What do I have to implement on my own or via a third party as a customization?”
This webinar focuses on locale-specific features and functionality in Spain. During this webinar, we discuss:
• An overview of the country/regional context.
• Aspects of local regulations including payment systems, taxation systems, and regulatory reporting.
• Best practices, tips and tricks, and any system gap to be aware of.
• Recommendation as to whether the involvement of a local D365 consultant or partner is needed.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Contabilidad General en Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
Este curso está dirigido al personal que tiene que trabajar en el departamento financiero y es muy probable que tenga que combinarlo con el curso dedicado a la gestión de clientes o proveedores para que pueda entender correctamente todos los procesos diarios.
Comenzaremos con una explicación para entender correctamente cómo funciona el ERP de cara a la contabilidad respecto a la gestión, de tal manera que el usuario tenga las bases para entender cómo funciona el sistema. El módulo de clientes, proveedores, bancos o activos fijos coordinan datos de gestión y se apoyarán directamente en la contabilidad para llevar a cabo su registro contable. Es muy común en clientes en los que hemos implantado el producto que venían de sistemas más antiguos, la confusión inicial a la hora de parametrizar el sistema; aunque en tu plan contable tradicionalmente se haya desglosado el balance con una cuenta por cliente, proveedor o activo fijo, veremos que D3FO nos permitirá tener todo el nivel de detalle en el propio módulo de gestión sin necesidad de tener un extenso plan de cuentas. También en esta cápsula se verá una breve explicación sobre cómo D3FO maneja las transacciones abiertas o cerradas en la aplicación para entender las bases transaccionales financieras.
A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro del módulo contable de tal forma que a su finalización seamos capaces de tener las bases de contabilidad para seguir avanzando con otros módulos.
En la sección de divisas, periodos contables y motivos financieros, veremos cómo D3FO permite la configuración multidivisa, con sus respectivos tipos de cambios; definiremos los calendarios y periodos fiscales entendiendo las capacidades que D3FO maneja para poder llevar a cabo los pertinentes bloqueos para los cierres de mes y entenderemos la capacidad de definir motivos financieros para realizar ciertas accciones que tiene impacto contable dentro de la aplicación en varios módulos.
El siguiente punto explicará todo lo relacionado a la configuración del plan de cuentas y la estructura contable, permitiendo al usuario que pueda entender la funcionalidad de combinar ambos criterios para que la imputación contable siga un rigor en tanto en cuanto a contabilidad y analítica.
La analítica será definida en D3FO a través de las dimensiones financieras, esto nos permitirá tener un nivel de detalle mayor a la hora de realizar contabilizaciones y aunque no sea una configuración obligatoria desde El Rincón Dynamics siempre la consideramos muy recomendable. A través de este punto se entenderá todas las capacidades que trae el ERP en relación a dichas dimensiones financieras y también se verá la importancia de definir correctamente las categorías de cuentas para la explotación de información en cubos o indicadores de negocio.
En aquellos casos en los que las compañías tienen gestión de gastos o ingresos centralizados, es muy útil entender la funcionalidad de las asignaciones contables que veremos en el siguiente punto, de tal manera que en el propio momento de la contabilización el sistema pueda redistribuir saldos en diferentes cuentas o combinación de dimensiones financieras.
El punto dedicado a los nombres de diarios y su utilización es desde nuestro punto de vista, uno de los más importantes para entender el funcionamiento del módulo contable, ya que será la principal herramienta para imputar contabilidad pero estará muy presente a lo largo del resto de módulos. Se revisará cómo D3FO contabiliza el asiento y veremos cómo revertirlo en casos de corrección o error.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Contabilidad General en Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Este curso está dirigido al personal que tiene que trabajar en el departamento financiero y es muy probable que tenga que combinarlo con el curso dedicado a la gestión de clientes o proveedores para que pueda entender correctamente todos los procesos diarios.
Comenzaremos con una explicación para entender correctamente cómo funciona el ERP de cara a la contabilidad respecto a la gestión, de tal manera que el usuario tenga las bases para entender cómo funciona el sistema. El módulo de clientes, proveedores, bancos o activos fijos coordinan datos de gestión y se apoyarán directamente en la contabilidad para llevar a cabo su registro contable. Es muy común en clientes en los que hemos implantado el producto que venían de sistemas más antiguos, la confusión inicial a la hora de parametrizar el sistema; aunque en tu plan contable tradicionalmente se haya desglosado el balance con una cuenta por cliente, proveedor o activo fijo, veremos que AX nos permitirá tener todo el nivel de detalle en el propio módulo de gestión sin necesidad de tener un extenso plan de cuentas. También en esta cápsula se verá una breve explicación sobre cómo AX maneja las transacciones abiertas o cerradas en la aplicación para entender las bases transaccionales financieras.
A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro del módulo contable de tal forma que a su finalización seamos capaces de tener las bases de contabilidad para seguir avanzando con otros módulos.
En la sección de divisas, periodos contables y motivos financieros, veremos cómo AX permite la configuración multidivisa, con sus respectivos tipos de cambios; definiremos los calendarios y periodos fiscales entendiendo las capacidades que AX maneja para poder llevar a cabo los pertinentes bloqueos para los cierres de mes y entenderemos la capacidad de definir motivos financieros para realizar ciertas accciones que tiene impacto contable dentro de la aplicación en varios módulos.
El siguiente punto explicará todo lo relacionado a la configuración del plan de cuentas y la estructura contable, permitiendo al usuario que pueda entender la funcionalidad de combinar ambos criterios para que la imputación contable siga un rigor en tanto en cuanto a contabilidad y analítica.
La analítica será definida en AX 2012 R3 a través de las dimensiones financieras, esto nos permitirá tener un nivel de detalle mayor a la hora de realizar contabilizaciones y aunque no sea una configuración obligatoria desde ERD siempre la consideramos muy recomendable. A través de este punto se entenderá todas las capacidades que trae el ERP en relación a dichas dimensiones financieras y también se verá la importancia de definir correctamente las categorías de cuentas para la explotación de información en cubos o indicadores de negocio.
En aquellos casos en los que las compañías tienen gestión de gastos o ingresos centralizados, es muy útil entender la funcionalidad de las asignaciones contables que veremos en el siguiente punto, de tal manera que en el propio momento de la contabilización el sistema pueda redistribuir saldos en diferentes cuentas o combinación de dimensiones financieras.
El punto dedicado a los nombres de diarios y su utilización es desde nuestro punto de vista, uno de los más importantes para entender el funcionamiento del módulo contable, ya que será la principal herramienta para imputar contabilidad pero estará muy presente a lo largo del resto de módulos. Se revisará cómo AX contabiliza el asiento y veremos cómo revertirlo en casos de corrección o error.
La parte final del curso se centrará en la gestión de impuestos, entendiendo la configuración de los principales conceptos que impactan en el módulo para que el usuario pueda ser capaz de entender su funcionamiento y sea autosuficiente para la presentación de modelos fiscales. Simularemos un par de procesos fiscales españoles como son la extracción del modelo 347, 349 y 303, y finalizaremos con una nueva simulación para llevar a cabo un cierre contable.
Por último, AX 2012 R3 en la localización española permite extraer informes financieros oficiales. Aunque en esta versión existen nuevas herramientas como el Management Reporter que han optimizado este proceso, se ha considerado interesante revisarlo para que el usuario sea capaz de seguir haciendo uso de dicha funcionalidad complementándolo con un punto independiente que explica las consultas e informes estándar que trae dicho módulo.
Como será habitual, recordaros que los cursos serán dinámicos e irán creciendo en base a las demandas que identifiquemos por tanto es probable que se vaya incluyendo nuevas secciones a cada módulo, por ejemplo una de ellas recientemente añadida es la generación del Intrastat en AX 2012 R3.