Liquidación de Anticipos en Módulo de Gestión de Gastos
Hola,
Estamos configurando por primera vez en el módulo de Administración de Gastos de Viaje anticipos y gastos. Tenemos el problema que los informes de gastos no rebajan el anticipo dado al empleado.
En el video de Formación de este módulo no se muestra la configuración del registro de las facturas en Informe de Gastos, por lo tanto no sabemos en qué momento éstas facturas son asociadas al anticipo. Además tenemos la situación donde el empleado acumula más de 1 anticipo.
También necesitamos ayuda para corregir el informe de gastos que ya contabilizamos, ya que las facturas fueron registradas en el proveedor asociado al empleado y no en el subdiario contable asociado a la cuenta de anticipo configurada. Tememos que si hacemos la corrección con un Diario General, se quede algún saldo pendiente dentro del Subdiario Contable.
Otra duda es cómo hacer la configuración para que el reembolso del sobrante del anticipo (ya depositado en el banco e incluido en el informe de gastos) se registre directamente al banco para que no sea necesario hacer un paso adicional después de registrar el informe de gastos. Lo que nos pasó en el registro que hicimos, fue que el saldo depositado se registró en el proveedor asociado al empleado.
De antemano muchas gracias por su ayuda.
Saludos
Hilo iniciado por
Angel Diaz
hace 3 años
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