Hilo iniciado por Jose Ignacio Pérez Domínguez el 14 de septiembre de 2016
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Buenas
Soy nuevo en AX y me han encargado la tarea de cargar los saldos contables y de activos fijos.
No se como hacerlos.
Alguien podría ayudarme?¿
También aprovecho esta consulta por si alguien sabría como poder cambiar el estado de los activos fijos, los he cargado y he introducido un modelo de valor para amortizarlo. Por el contrario no puedo registrar ninguna amortización.
Alguien sabe que mas tendría que hacer?¿
Muchas Gracias
Buenas Jose Ignacio, la verdad que la labor que te han encomendado sin saber cómo realizarlo puede suponer un verdadero quebradero de cabeza para tu empresa y creo que deberías incidir que registrar transacciones contables de forma errónea implica tenerlas en el sistema durante toda la vida del ERP, de ahí la criticidad de hacerlo correctamente.
En primer lugar, tienes que preguntarte que migración de saldos vas a realizar, es decir, ¿tienes que llevarte deuda de clientes o proveedores (transacciones abiertas)? ¿tienes efectos en cartera? ¿los activos fijos ya tenían saldos amortizados?
Si las respuestas a todas las preguntas son “SÍ”, creo que deberías de ponerte en contacto con el Partner que os gestiona la cuenta ya que contarte en un post cómo realizarlo se podría extender mucho en el tiempo y es probable que no se hiciera correctamente.
Mi consejo antes que realices ninguna migración, es que accedas a un entorno de UAT/PRUEBAS y en él vayas teniendo en cuenta estos comentarios (esto es un ejemplo sin tener en cuenta la migración de Cartera de Efectos):
- Crea un Nombre de Diario MIG, en la descripción indica Migración AX, con una secuencia numérica especial llamada MIG16### por ejemplo.
- Crea el Diario General que acabas de parametrizar, descripción indicas Migración AX (contabilidad) y carga las líneas del diario (vía DMF, Add-in Excel o manualmente). Lo ideal es que lo cargues un día antes del año fiscal (por ejemplo, si es natural, sería a 31/!2/15), de esta forma tendrás la foto financiera del año anterior y al lanzar el cierre ya tendría tu asiento de apertura listo. Si no entiendes las 2 primeras vías en relación al DMF o Add-in Excel, pícalas a mano. Revisa que los saldos que te da el informe interno son correctos y registra.
- Ten en cuenta que, si hay cuentas que afectan a la gestión 430*, 400*, 200*, 572*… deberás abrirlas (no bloqueo) en el plan contable para poder imputar manualmente en el diario.
- Crea otro nuevo diario general con descripción Migración AX (gestión) y aquí en las líneas irás incluyendo los saldos de deuda por cliente o proveedor. Este diario al registrarlo no tendrá impacto en contabilidad porque la clave es que para cada cliente o proveedor que indicas tendrá de contrapartida su propia cuenta de balance, así de esta manera introduces la deuda en el sistema sin necesidad de hacer apunte contable.
- Como antes desbloqueaste el uso de las cuentas de balance que impactan en clientes y proveedores ahora deberás volver a dejarlas bloqueadas.
- La migración de los Activos Fijos es más sensible, ya que no vale con migrar el modelo de valor, la clave para que funcione perfectamente es primero simular un Diario de Adquisición de dichos Activos Fijos con el valor que tenían en el momento de su Adquisición. De igual forma que antes, no deberá tener impacto en contabilidad, así que tendrás que modificar previamente los Perfiles de contabilización de los mismos en el caso del escenario de Adquisición. El fin es el mismo que antes, incluir gestión, pero sin que afecte a la contabilidad.
- Por último, tienes que lanzar un diario de depreciación o amortización acumulada a la fecha de migración (en el ejemplo decíamos 31/!2/15), pero de nuevo no tiene que contabilizar nada contable, solo gestión, por tanto, de nuevo vuelve a editar el perfil de contabilización de depreciación para que el apunte se anule.
- Con este proceso, los modelos de valor ya tienen “vida” y podrás lanzar la depreciación de forma correcta en el mes que toque.
- Una vez termines con Activos Fijos no se te olvide dejar todos los perfiles de contabilización de Adquisición y Depreciación configurados correctamente.
Esto es un mini resumen de las tareas que tienes que tener en cuenta, como ves, es algo tedioso si no lo has realizado nunca, es por ello que me sorprenda que te hayan dejado esa responsabilidad por el consecuente impacto que tiene en el ERP.
Espero al menos haberte dado una orientación, si necesitas algo más aquí estamos.
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