Exacto, es eso mismo. pero te explico mas claro.
Ejemplo: Saldos iniciales cuentas por pagar. Puedes cargar por alguna herramienta externa estos valores o puedes irte a la ventana de transacciones de cuentas por pagar (compras>> transacciones>>Entrada de transacciones) seleccionar la opción factura, luego yo personalmente creo un lote que diga saldos iniciales y allí registro todo y luego me sirve para filtrar reportes. Coloco la fecha adecuada
Completo el registro que puede ser por el saldo pendiente de la factura o por la factura como tal y luego aplicas los pagos o notas de crédito (esto si quieres ver un histórico), mayormente lo que se hace es registrar la factura por el pendiente que queda. Te vas a distribución y en distribución colocas débito y crédito a la misma cuenta o desconectas la contabilización al mayor (herramienta>>contabilización>>contabilización>>Modulo compras>>Entrada de cuentas por pagar y desmarcas opción contabilizar a contabilidad)
los pro de desconectar es que no te ensucia tu numero de entrada de diario (el consecutivo) los contra es que si desconectas y por error se te olvida conectar puedes ocasionar mayor inconveniente cuando quieras que si contabilice a contabilidad.
Esto es lo mismo para cualquier tipo de saldo inicial y solo el saldo de la balanza financiera es lo que afecta contabilidad.
Saludos
BJ