Hilo iniciado por Josep Mª el 1 de septiembre de 2011
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En Dynamics AX existen dos forma de realizar el ajuste de cambio cuando se trabaja con varias divisas :
– Cuentas contables de contabilidad general
– Clientes y proveedores
En principo son dos metodos excluyentes, es decir si ajustas desde clientes y proveedores no debe ajustarse desde contabilidad general.
¿ Sabeis cual es la diferencia entre los dos métodos o cual es mas aconsejable ?
Gracias
Hola Josep:
Bueno los ajustes son excluyentes porque la información que se trata en cada módulo también lo es. El ajuste que se realiza en el módulo de Contabilidad General es sólo para cuentas contables, mientras que los que se realizan en Clientes y Proveedores son para documentos.
Dicho de otra manera, en Contabilidad General se ajustan los saldos globales de cuentas contables que no representan una cuenta por cobrar o por pagar o al menos su registro no requiere la identificación de un “cliente” o “proveedor” (Ejemplo: Bancos, Efectivo, Cuentas por Cobrar o Por Pagar específicas). Caso opuesto, en los módulos de Clientes y en Proveedores se ajustan los saldos por Documentos de cada “Cliente” y “Proveedor” hasta su cancelación.
Espero haber resuelto tu consulta.
Saludos,
Hola Jorge
Creo que esta aclarado, pero pongo un ejemplo para comprobarlo.
Hacemos una factura de clientes en USD que al cambio sale un importe de 1000 EUR y posteriormente el cliente me paga y tengo un apunte al banco de estos USD que en euros es de 1000 EUR.
Supongamos que debido a un ajuste de cambio el importe debería ser 1001 euros.
Si ejecuto el proceso desde clientes me realizará un ajuste de la 4300 a la 7680 por 1 euros o sea tendre un ingreso adicional de 1 euros.
Si ejecuto el proceso desde contabilidad para la cuenta 5720 (que entiendo debe marcarse para que la utilice en el calculo del ajuste), me realizará un apunte de 1 euro de la 5720 a la 7680, es decir tengo igualmente el ajuste de 1 euro pero lo he realzado desde la cuenta de banco.
? Es así ?
Saludos
Bueno Josep, no exáctamente los procesos que consultas corresponden a ajustar saldos pero el ejemplo que propones corresponde a una liquidación.
Cuando se liquidan documentos, el sistema realiza el ajuste en automático y según el ejemplo la factura del cliente queda cancelada (liquidada), por lo que el sistema automáticamente registra el asiento que describes. Si ejecutas el “proceso” en Clientes, el AX realizará los asientos de ajuste por aquellas facturas en USD que a la fecha del proceso mantienen un saldo. Respecto al ajuste de Contabilidad General el sistema ajustará los euros correspondientes pero al saldo total de la cuenta de banco y no lo hará por cada movimiento/transacción.
Saludos.
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