AX 06.05. – CONCILIACIÓN MANUAL
Duración: 17:23
Si bien es cierto que AX 2012 R3 trae la nueva funcionalidad para llevar a cabo conciliación bancaria avanzada, esta cápsula se basará en entender en primer lugar la funcionalidad que tradicionalmente trae consigo el sistema para cubrir conciliaciones bancarias de forma manual.
El funcionamiento será muy sencillo puesto que el sistema únicamente juega con los saldos iniciales y saldos finales que trae el extracto bancario recibido, de tal manera que las transacciones que se marquen para compensar dichos saldos deben coincidir perfectamente, ya sea porque los importes son exactos o porque cuadren mediante el uso de pequeñas correcciones, que se explicarán a lo largo de la cápsula.
Una vez conciliado el extracto, siempre se podrá consultar dichas transacciones bancarias, quedando vinculado a nivel global el estado de conciliación que tenga asociado.