D3FO 04.07. LETRA DE CAMBIO

A través de esta cápsula entenderemos el propósito de la funcionalidad de la cartera de efectos a pagar en D3FO, basado en la gestión de los efectos aceptados por el proveedor desde su creación hasta su pago definitivo. 4 serán los tipos de diarios que tendremos que entender para operar y dominar la gestión de la cartera. Como es obvio, todo efecto parte de una o varias facturas y para este cometido requeriremos de los diarios de creación de pagarés. A partir de aquí, aprenderemos a enviar los efectos al banco a través de los diarios de envío aunque desde el módulo de proveedores veremos que podremos generar órdenes de pago al banco a través de facturas (que se refiere siempre al estado Ninguno por tanto habrá remesas de pagarés y remesas de facturas). Veremos como el efecto en el estado enviado podrá ser liquidado definitivamente (a través del diario de liquidación de pagarés) o renegociado (mediante el diario de renegociación de pagarés) según el escenario que suceda.

Aprenderemos a generar órdenes de pago con las facturas (caso muy habitual para el confirming) y generaremos envíos a través de remesas bajo la normativa SEPA. Al final el objetivo de esta cápsula será jugar con este gráfico y entender perfectamente los juegos que hace el efecto tanto en la contabilidad como en la propia gestión entendiendo todos los estados por los que puede pasar.