D3FO 06.05. CONCILIACIÓN MANUAL

Si bien es cierto que D3FO trae la funcionalidad para llevar a cabo conciliación bancaria avanzada, esta cápsula se basará en entender en primer lugar la funcionalidad que tradicionalmente trae el sistema para poder cubrir conciliaciones bancarias de forma manual.
El funcionamiento será muy sencillo puesto que el sistema únicamente juega con los saldos iniciales y saldos finales que trae el extracto bancario recibido, de tal manera que las transacciones que se marquen para compensar dichos saldos deben coincidir perfectamente ya sea porque los importes son exactos o porque cuadren mediante el uso de pequeñas correcciones que veremos.
Una vez conciliado el extracto, siempre se podrá consultar dichas transacciones bancarias quedando perfectamente vinculadas a nivel global el estado de conciliacion que tenga asociado.