Hilo iniciado por Juan de Dios el 5 de abril de 2016
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Estimados, reciban un cordial saludo.
Llevo algunos meses conociendo al AX en la versión 2009 y me encargaron hacer el ajuste al disponible a la fecha 31 de diciembre para determinados productos, esto con la finalidad de comenzar bien este año con los costos de dichos productos el cual es incorrecto. Estos productos están configurados con costo promedio a la fecha.
Tengo entendido (y lo pude comprobar) que no se puede hacer ajuste al disponible a una fecha determinada sino solamente a la fecha actual.
El asunto es que no me queda de otra que registrar dos transacciones una de ingreso y otra de salida. El ingreso lo hago con una cantidad y costo tal que promediado con lo que hay al 31/12 me dé el costo esperado. En la salida pongo solo la cantidad yAX le puso en el diario el costo promediado luego del ajuste (el correcto).
Aquí los datos de un producto cuyo costo promedio esperado es 11.02:
Valor de Inventario por conjunto antes del ajuste al 31/12: Cantidad=15,576 Valor=144,448.96, por tanto costo promedio 9.16787
Ingreso por ajuste x Diario Movimiento: Cantidad=1 Valor=29,198.80
Valor de Inventario por conjunto después del ingreso por ajuste: Cantidad=15,577 Valor=173,647.76, por tanto costo promedio = 11.02 (el esperado)
Luego hago la Salida por ajuste x Diario Movimiento: Cantidad=1 Valor=11.02
Sucede que cuando veo mi reporte estandar “Valor de inventario por conjunto” obtengo el promedio esperado pero en los asientos contable físico y financiero me puso otro costo 11.28.
Me gustaría saber de dónde sacó este costo para los asientos pues este costo afecta a otros reportes personalizados del cliente como el kardex localizado.
Hola Juan,
Tendría que ver las transacciones de ese artículo y conocer el modelo de inventario para poder comprobar que está haciendo AX. Sin ello solo te puedo recomendar ejecutar el recalculo para ese articulo para estas seguro que el coste de salida de este producto hereda el valor real a esa fecha en base al modelo de inventario.
Por otro lado, veo que usaste un diario de movimiento en vez de un P&G, cuidado con esto ya que estas imputando el coste del movimiento a una cuenta contable y no a las cuentas de inventario por lo que al sacar los informes puedes encontrar diferencias. El diario de movimiento lo utilizamos normalmente para consumir productos contra un ceco o dpto. concreto (ejemplo consumo de material de oficina) mientras que el P&G se utiliza para realizar estos ajustes.
Saludos.
Estimado Hugo,
Gracias por tu tiempo y la recomendación de usar el Diario de P&G.
Adjunto un Excel con las transacciones del producto separadas en dos hojas.
Hoja 1: hasta el 31/12/2015
Hoja 2: 2016
Adjuntos:
Juan,
Antes de revisar las transacciones por favor ejecuta un recalculo de inventario para ese articulo solamente. Debería solucionar el valor de salida del producto. Si no es así me dices y cuando tenga un rato reviso lo que adjuntas.
Por cierto, este producto que modelo de inventario tiene ¿coste medio a fecha, fifo…? ¿estás usando el parámetro de incluir el valor físico? (esto cambia drásticamente el valor flotante.
Saludos.
Estimado Hugo, olvidé mencionar que ya le efectué el recálculo antes de reportarlo por aquí y sigue igual.
El producto está configurado con coste medio a fecha.
A pesar de la configuración, me gustaría entender cómo llega a ese costo de 11.28.Gracias!
Juan,
Perdona que tarde en responderte pero esto del rincón solo puedo dedicarle ratos sueltos. Mándame por favor un pantallazo de la pantalla anterior pero de la pestaña modelo de inventario.
sds
Me imaginaba que tenias este modelo. Te adjunto un manual muy útil de valor de inventario para que veas el impacto del coste medio a fecha después de un cierre vs coste medio (pagina 41 en adelante).
Verás como los valores de inventario son totalizados por cada día afectando a los valores de salida y por lo tanto, aunque el valor flotante sea el de coste medio, una vez ejecutas el cierre este valor puede variar.
Revísalo y me dices si tienes dudas. De todas formas no vi en la excel que me mandaste ningún diario de ajuste con valor de 29,198.80 y a fecha 31/12 solo está el cierre y movimientos de cuarentena.
Saludos
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