Cursos y formación de Microsoft Dynamics 365 y Power Platform
En este caso práctico mostraremos el uso de la Conciliación bancaria avanzada en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (D3FO en adelante), usando para ello un producto del partner AXAZURE para la Norma 43.
Dicho producto proporciona la ventaja de poder importar extractos de Norma 43, ya que el estándar de D3FO, a día de hoy, solo importa tres formatos de extracto bancario: BAI2, ISO20022 y MT940.
Bienvenidos al Curso de Gestión de Gastos de Viaje para Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
En este curso vamos a revisar toda la gestión del Módulo de Gastos de Viaje.
Empezaremos por la funcionalidad de Anticipos, que sería previa al gasto de viaje, y luego revisaremos la Parametrización del Módulo de Gastos de Viaje, la configuración de Tarjetas de crédito, y los Workflows necesarios para trabajar con los gastos de viaje.
A continuación, nos centraremos en la gestión propia de un gasto de viaje: introducción de un Pedido de viaje, aprobación de este pedido, introducción de un Gasto de viaje, la gestión de Categorías de gastos, y las Directivas o políticas de los gastos de viaje.
Veremos también la introducción de Recibos, escaneados tanto desde la aplicación móvil como desde el propio sistema, para finalmente realizar su Registro y explotar esa información con Power BI.
Bienvenidos al curso básico de desarrollo de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, en adelante D3FO.
Este curso va dirigido a personas con conocimientos en programación que quieran iniciase en el mundo de la consultoría técnica. Personas que acaban de finalizar sus estudios de informática o ingeniería, así como profesionales de otros lenguajes de programación que estén interesados en aprender a trabajar sobre este magnífico ERP.
A lo largo de este curso, veremos la arquitectura de sistema de la que se compone D3FO, así como los diferentes entornos de los que disponemos. Y desplegaremos una máquina virtual sobre la que realizaremos las diferentes prácticas de las que se compone este curso.
Pasaremos a configurar Visual Studio, la herramienta por excelencia utilizada para desarrollar sobre D3FO. A través de Visual Studio Team Services, crearemos nuestro propio control de versiones y gestión de proyectos. Entenderemos la terminología y conceptos aplicados para el desarrollo sobre D3FO. Y aprenderemos cómo trabajar con elementos, modelos, paquetes, y proyectos.
Daremos un pequeño paseo sobre el entorno de desarrollo y sus componentes más destacados, que utilizaremos en nuestro día a día. Escribiremos nuestro primer código en X++, lenguaje de programación propio de D3FO. Aprenderemos a realizar las tareas básicas de todo desarrollo, y comprenderemos las mejores prácticas para que estos sean consistentes y lo más semejante posible al estándar de la aplicación.
Hablaremos de los tipos de datos sobre los que trabaja D3FO, y cómo utilizarlos en forma de variables. Seremos capaces de crear tipos de datos extendidos, y utilizar los que nos ofrece la aplicación. Y veremos algunas de las funciones presentes en el sistema.
Aprenderemos a crear nuestras propias tablas y a mantener las ya existentes. A identificar y utilizar de forma correcta cada uno de los elementos que las componen. Y, veremos los diferentes tipos de tablas existentes en el sistema, y cómo pueden heredar unas de otras.
Trabajaremos con mapas, vistas, queries, y data entities. Este último, concepto novedoso en D3FO. Estos objetos nos permitirán conseguir desarrollos más consistentes, reutilizar código, y un manejo de datos más eficiente.
Veremos algunas de las herramientas principales de la interfaz de usuario, tales como el Dashboard y el panel de navegación. También hablaremos de los Patrones y Sub-patrones de formulario, y cómo a través de ellos podremos crear formularios similares a los de la aplicación de una forma rápida y sencilla.
Aprenderemos a crear y diseñar formularios, y cómo referenciarlos en el menú del sistema, para que el usuario final pueda acceder directamente a ellos a través de la interfaz de usuario. Y realizaremos un caso práctico con el que daremos un aspecto visual a todo lo aprendido.
Para finalizar, nos centraremos en la seguridad del sistema, y aprenderemos a gestionar los accesos a los usuarios de forma que estos solo puedan acceder a aquellos formularios y datos que su Rol en la empresa les permita. Y a asegurar el código que programemos, así como otros componentes de la aplicación.
Toda la información contenida en este y otros cursos de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, puede ser consultada y ampliada en la web de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/unified-operations/fin-and-ops/
Bienvenidos al curso funcional sobre la gestión de la información de producto en Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
A lo largo de este curso dominaremos en primer lugar todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización para entender de una forma sencilla las transacciones del día a día que se llevan a cabo con la gestión del inventario. Estaremos revisando entidades que forman parte tanto del módulo de Gestión del Inventario como del módulo de Gestión de Información de Productos.
Como en cualquier otro ámbito nos referimos al inventario como el conjunto de materias primas y existencias destinadas bien a la producción o bien a la venta. El responsable de inventario debe planificar y controlar desde los materiales considerados desechos hasta los materiales que van a ser suministrados al cliente.
Todo esto debe ser gestionado desde un punto de vista global, agregado y además debemos gestionarlo para cada artículo que forme parte del inventario. En una compañía deben establecerse reglas de actuación sobre el inventario teniendo en cuenta aspectos como: Los artículos del inventario que tienen la mayor importancia, cómo debemos controlar los artículos individualmente, qué cantidad de artículos debe ser incluida en un pedido en un momento determinado, cuándo deben ser entregados los pedidos.
Comenzaremos explicando los 2 principales conceptos más importantes a la hora de configurar Productos como son los Grupos de artículos para la definición del comportamiento contable y los Grupos de modelos de artículo en donde aprenderemos los principales métodos de valoración y las diferencias entre inventario físico e inventario financiero.
El siguiente punto, lo hemos comentado en alguna ocasión en otro cursos, pero será aquí en donde entenderemos cómo funcionan los grupos de dimensiones de inventario comprendiendo las opciones que D3FO nos proporciona tanto en el producto, en el almacenamiento o en el seguimiento.
La siguiente cápsula estará focalizada en los grupos de variantes, que nos permitirán identificar las diferentes opciones en las que un producto está disponible, y veremos ejemplos con los grupos de tamaño, grupos de colores y grupos de estilos tanto en las propias jerarquías de productos comerciales como en los mismos productos emitidos.
Los grupos de números nos permitirá definir estrategias manuales y automáticas para la generación de los Números de Lote o los Números de Serie. Vamos a ver cómo poder reflejar secuencias numéricas en dichas identificaciones, cómo concatenar en dichos códigos la fecha o la propia referencia de transacción de forma automática, ya sea en el momento de la creación del pedido o con el albarán o factura e incluso decidiremos en qué módulos queremos dichos grupos de números activos.
Una vez explicadas las entidades de mayor importancia, veremos el formulario relacionado a los Productos y a los Productos Maestros, entendiendo la diferencia entre uno y otro, junto con la propia emisión de dichos productos a empresas concretas, esto quiere decir que podremos definir de forma global los productos pudiendo ser utilizados en diferentes empresas.
El punto que viene a continuación, se ha explicado tanto en Adquisición y Abastecimiento como en Ventas y Marketing, ya que hará referencia a la definición de los Precios/descuento que se pueden configurar para cada producto de tal forma que se identifiquen correctamente sus diferentes tipologías.
Para la definición de gastos asociados a los productos o los artículos adicionales sucede lo mismo a lo que acontecía con los precios/descuentos ya que se pudieron entender en otros cursos, pero reforzaremos ambos conceptos desde el punto de vista puramente del producto.
El desglose del inventario también será de vital importancia para entender cómo se estructuran los almacenes. No se bajará a un nivel de detalle muy alto puesto que habrá un curso dedicado a ello pero si que dedicaremos tiempo a entender la utilidad de Sitios, Almacenes, Pasillos, Áreas, Zonas y Ubicaciones.
Explicadas todas las tablas auxiliares y datos maestros, pasaremos a llevar a cabo las transacciones más comúnmente utilizadas con el inventario a través de los Diarios. Repasaremos funcionalidades con los diarios de Movimientos, de Ajustes de inventario, de Transferencias, de Recepción, de Recuento y de Recuento de etiquetas.
Para finalizar el curso entenderemos el uso y explotación de información de uno de los formularios con mayor importancia dentro del módulo de Gestión del Inventario, como es el Inventario disponible.
Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas del curso funcional en el módulo de Ventas y Marketing de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO) veamos temas de sencilla comprensión, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Clientes y al menos entender conceptos básicos sobre productos.
A lo largo del mismo dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de ventas y marketing. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos entidades relacionadas con el seguimiento comercial como las unidades o equipos de ventas, las actividades o los casos.
A partir de aquí, aprenderemos a hacer uso de los flujos de trabajo (o workflows) de tal forma que a su finalización seamos capaces de configurar un flujo de aprobación basado en decisiones condicionales junto con elementos de aprobación de varios niveles, de esta manera seremos capaces de implementarlo para cubrir el workflow de devoluciones de clientes.
Será necesario interpretar correctamente la diferencia entre acuerdos comerciales y acuerdos de venta que se ubican en el módulo de clientes. A través de esta cápsula seremos de capaces de configurar diferentes opciones comerciales (ya sean a través de grupos de precios, descuento de línea, multilínea o totales) relacionados con cada una de las negociaciones que se planteen por cliente y producto adquirido. Es cierto que con D3FO todo este proceso estará basado en Diarios y tendremos que entender la lógica que plantea para poder editar, crear o borrar nuevos acuerdos o precios comerciales por línea de diario.
La siguiente cápsula estará focalizada en entender la diferencia que D3FO plantea entre cliente potencial y cliente prospecto, entendiendo el impacto que tiene uno sobre otro y las diferencias funcionales que determinan cada uno.
Desde este instante empezaremos a realizar procesos comerciales concretos, comenzando por la generación y gestión de una oportunidad de venta, complementada con la posibilidad de crear un presupuesto de venta asociada a la misma, para que pueda ser evaluado por el cliente o futuro cliente. Lógicamente el fin principal de toda oferta o presupuesto de venta es convertirse en pedido de venta, y dejaremos claro cómo realizar todo este proceso en D3FO.
Una vez que hayamos comprendido el envío y aprobación de los presupuestos de ventas, pasaremos a gestionar los propios pedidos de ventas, que normalmente en la mayoría de las empresas suelen estar vinculadas a 4 grandes bloques (confirmación, picking o lista de selección, packing o albarán y factura). Aprenderemos el impacto que tiene cada una de estas etapas y pasaremos por todas ellas para conseguir una visión global de principio a fin en cuanto al proceso de venta.
Llegado este punto estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de anticipos de cobros recibidos por parte de clientes para que puedan ser imputados directamente al pedido de venta (siempre que proceda) de tal manera que el saldo de manera automática se actualice. También será necesario explicar el caso en el que tengamos que realizar devoluciones a clientes y entender cómo se gestiona dicho proceso en el ERP, tanto si hay que devolver mercancía física o como si hay que realizar un abono por servicios.
Para finalizar el curso veremos como gestionar dentro de los propios pedidos de venta la funcionalidad para cubrir promociones mediante la gestión de los artículos adicionales o la inclusión de condicionantes para que aplique comisiones de venta a determinados clientes o productos.
El último punto será llevar a cabo un procedimiento comercial muy específico denominado campaña, de tal manera que a partir de ella se entienda cómo asociar un público objetivo y generar una lista de llamadas para tratar de hacer seguimiento a la campaña.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Adquisición y Abastecimiento de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operantions Enterprise Edition(en adelante D3FO). Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas se ven temas básicos, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Proveedores y al menos entender el uso de los productos.
A lo largo del curso dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de Adquisición y Abastecimiento. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos todas las posibles directivas que se pueden establecer para que tengan impacto directo en las compras, tanto para los pedidos como para las solicitudes.
A partir de aquí, aprenderemos a hacer uso de los flujos de trabajo (o workflows) de tal forma que a su finalización seamos capaces de configurar un flujo de aprobación basado en decisiones condicionales junto con elementos de aprobación de varios niveles, de esta manera se podrán generar a posteriori solicitudes de compra basadas en este workflow.
Haremos especial esfuerzo en este módulo para aprender a parametrizar elementos no stockables pero que se desean incorporar dentro de los procedimiento de compra, solicitud o presupuesto. Esta entidad se denomina Categorías de compra y aprenderemos a crear nodos y configurarlos correctamente para que apunten a la cuenta de gasto que necesitemos.
Será necesario interpretar correctamente la diferencia entre acuerdos comerciales y acuerdos de compra que se ubican en el módulo de Proveedores. A través de esta cápsula seremos capaces de configurar diferentes opciones comerciales (ya sean a través de grupos de precios, descuento de línea, multilínea o totales) relacionados con cada una de las negociaciones que se planteen por proveedor y suministro adquirido. Es cierto que con D3FO todo este proceso estará basado en Diarios y tendremos que entender la lógica que plantea para poder editar, crear o borrar nuevos acuerdos o precios comerciales por línea de diario.
La siguiente cápsula estará focalizada en poder cubrir gastos que se asocian de forma manual o automática al propio pedido de compra a través de la configuración de los códigos de gastos que se definan (caso muy típico por ejemplo es incluir el flete de la compra o transporte). Además también veremos la posibilidad de poder parametrizar artículos adicionales tanto para Grupos de proveedores como Grupos de artículos en aquellos casos en los que queremos ofrecer parametrizar alternativas de compra ante determinadas situaciones.
Desde este instante empezaremos a realizar procesos de compra concretos, comenzando por la solicitud de presupuesto que veremos que podrá llevarse a cabo tanto para pedido de compra, solicitud de compra o acuerdo de compra y simularemos el envío de presupuesto a varios proveedores para quedarnos con el que más nos interese en base a la comparación de sus respuestas.
Una vez que hayamos comprendido la petición de presupuestos, pasaremos a gestionar las solicitudes de compra, que normalmente en la mayoría de las empresas suelen estar vinculadas a flujos de trabajo. Aprenderemos a crear solicitudes y a especificar criterios según indique el flujo de trabajo de tal manera que una vez que haya sido aprobado, podamos liberar la solicitud realizada y convertirla en pedido de compra.
Llegado este punto estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de los pedidos de compra, en donde explicaremos todas sus fases en relación a la confirmación, recepción o factura, sin bajar a un nivel de detalle alto en todo lo que tenga que ver con la gestión de almacenes o la administración de transporte, ya que tendremos cursos exclusivos para estos módulos.
Para finalizar el curso veremos como gestionar pedidos de compra de tipo devolucón a proveedor, de tal manera que seamos capaces de gestionar correctamente este escenario sacando el stock de nuestro inventario para poder recibir el pertinente abono. Por último, explicaremos como D3FO nos permite identificar la conciliación de facturas recibidas por parte de los proveedores según la parametrización que hayamos realizado, registrando de facturas que tenga discrepancias bajo los criterios de la triple o doble conciliación según las tolerancias establecidas.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Gestión de Efectivos y Bancos en Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas veamos temas de sencilla comprensión, será necesario tener conocimiento sobre los módulos de Clientes y Proveedores y al menos entender conceptos básicos sobre la gestión de pagos y cobros.
A lo largo del mismo dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de gestión de efectivo y bancos. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos entidades relacionadas con los documentos bancarios como son los créditos o remesas documentarias junto con las cartas de garantía.
A partir de aquí, aprenderemos a crear nuevas cuentas bancarias de tal forma que a su finalización seamos capaces de su creación, edición y mantenimiento, entendiendo toda la información y funcionalidad asociada al panel de acción (como son los diseño de cheques, pagarés, letras de cambio, transacciones contabilizadas, etc…).
La siguiente cápsula estará focalizada en entender la funcionalidad de los resguardos de depósitos, de tal manera que se pueda identificar la creación y contabilización de un resguardo de depósito y su posterior cancelación, reforzando todo el conocimiento adquirido en los diarios de pagos de principio a fin.
Llegado este punto, estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de los cheques, entendiendo las diferentes opciones en cuanto a los métodos de numeración y su posterior uso de nuevo en los diarios de pagos que correspondan. Esta cápsula finalizará entendiendo que este tipo de forma de pago puede ser invertida, de tal forma que el propio cheque cambie de estado y por tanto revierta la transacción cerrada en la propia entidad, ya sea cliente o proveedor.
Para finalizar el curso veremos como gestionar dentro de las propias cuentas bancarias la funcionalidad para llevar a cabo conciliaciones manuales, de tal manera que el usuario pueda llevar un control de los extractos que se han recibido por parte del banco e identifique fácilmente aquellos que se han conciliado dentro del propio sistema.
EL ERP DEL FUTURO AL ALCANCE DE TODOS
En mayo de 2017, el partner AXAZURE organizó un evento en las oficinas de Microsoft Ibérica para presentar la nueva versión del ERP conocido por todos como Dynamics AX.
Si quieres saber más de la suite Dynamics 365 entra en los vídeos del evento. Los ponentes dieron las claves del nuevo Dynamics 365 for Finance and Operations y mostraron en acción, mediante una demo práctica, sus funcionalidades y capacidades, perfectas para aquellas empresas interesadas en desarrollar su modelo de negocio a través de las mejores tecnologías disponibles.
Aunque algunas características o funcionalidades han ido evolucionado en el último año, creemos que este contenido cedido por AXAZURE, puede ayudar en la toma de decisión sobre la elección de un ERP paratu empresa 😉
Con este curso vamos a ampliar los conocimientos adquiridos durante el curso de Introducción al Desarrollo, por lo que damos por supuestos ciertos conocimientos necesarios para realizarlo, como puede ser, conocer la estructura de dynamics AX, tanto física como lógica, crear Modelos y proyectos de desarrollo, y, por supuesto, crear objetos desde el AOT como tablas, formularios o queries entre otros.
A lo largo de este curso comenzaremos a trabajar con el lenguaje de programación X++, viendo sus principales características y las herramientas que tenemos disponibles para programar dentro del entorno de desarrollo integrado MorphX.
Hablaremos de las variables y de los distintos tipos de operadores que podemos utilizar con X++, así como de las principales sentencias de control que existen, bien para poder tomar decisiones durante la ejecucíón del programa mediante el uso de condicionales y bucles, o bien para comunicarnos e interactuar con el usuario.
X++ es un lenguaje orientado a objetos, por lo que la mayoría del trabajo se basa en trabajar con clases para ejecutar las acciones necesarias. Para ello, veremos como crear nuevas clases, utilizar la herencia para realizar desarrollos mas eficientes y poder sobrescribir métodos de clases ya existentes en el sistema.
Como ya sabemos, Dynamics AX es un ERP, por lo que un alto porcentaje de nuestro trabajo se basará en el manejo de datos, este trabajo resulta más sencillo debido a que X++ incorpora sentencias sql propias para la selección y edición de estos. Por este mismo motivo, veremos los métodos más importantes existentes en las tablas, utilizados para asegurar la consistencia e integridad de los datos.
Seguiremos con el manejo de excepciones, de este modo, aprenderemos a controlar los posibles errores críticos que puedan suceder durante la ejecución del programa y seremos capaces de decidir la acción a realizar el función de la interrupción obtenida.
Como ya vimos en el anterior curso, desde la versión 2012 de AX, ha habido una modificación en cuanto a la forma de crear las distintas relaciones entre las tablas, siendo ahora, la mayoría, relaciones por el campo RecId. Pues debido a este cambio, veremos la clase UnitOfWork, que nos ayudará a realizar inserciones o modificaciónes de datos en tablas relacionadas de forma masiva y eficiente.
Por último, trataremos de nuevo la seguridad. Centrándonos esta vez en los permisos de código y las políticas de seguridad, para trabajar con los accesos que tienen los usuarios tanto a objetos del sistema como a sus datos. También trabajaremos con la seguridad en el código X++, viendo como ejecutar APIs como la Api de Windows, o para el manejo de ficheros, de forma segura.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Activos Fijos de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
A lo largo de este curso dominaremos en primer lugar todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización para entender de una forma sencilla las transacciones del día a día que se llevan a cabo con la gestión de los activos fijos.
Este módulo estará muy vinculado a otros cursos que hemos impartido previamente relacionados con Contabilidad General, Proveedores, Adquisición y Abastecimiento, Clientes y Gestión del Inventario, ya que como os podéis imaginar Activos Fijos está perfectamente integrado con otros módulos.
Como se ha comentado comenzaremos explicando los parámetros y las tablas auxiliares que componen la configuración de dicho módulo, pasando por 4 pilares que deben ser configurados de inicio, antes de meterse a utilizar el módulo en cuestión, como son: los nombres de diarios específicos para Activos Fijos, las cuentas contables a parametrizar, el impacto de las secuencias numéricas en dicho módulo y la importancia de configurar correctamente los textos de la transacción.
El siguiente punto, deberíamos conocerlo bastante bien, puesto que es un concepto que se repite tanto en Clientes como en Proveedores, teniendo practicamente el mismo objetivo, la definición del comportamiento contable. De que estamos hablando, pues como os podeis imaginar, hablamos de los grupos de activos fijos y de los perfiles de contabilización.
La siguiente cápsula nos permitirá entender los diferentes métodos de depreciación con los que trabaja Microsoft Dynamics 365, focalizando esfuerzo en la depreciación lineal pero llegaremos a entender otros métodos complementarios como son el degresivo, el manual, el basado en Factor o el basado en Consumo.
Los LIBROS o para los que venís de versiones anteriores los modelos de valor, supondrán la pieza angular para la definición del comportamiento del activo fijo. En este punto entenderemos su funcionalidad e impacto y aprenderemos la posibilidad de configurar libros derivados.
El siguiente punto ya se basará en dominar correctamente el propio formulario de los Activos Fijos, de tal manera que podamos hacer uso de ello y sepamos explotar toda la información que se puede gestionar a partir del mismo.
Explicadas todas las tablas auxiliares y datos maestros, pasaremos a llevar a cabo las transacciones más comunmente utilizadas con los activos fijos. Nos iniciaremos entendiendo las diferentes opciones que tiene D3FO para poder adquirir un activo fijo.
A raíz de aquí, revisaremos desde nuestra opinión la transacción por excelencia en este módulo, ejecutada en su gran mayoría mensualmente. Como os podéis imaginar estamos hablando de llevar a cabo depreciaciones, y aprovecharemos la oportunidad para entender cómo lanzar propuestas de depreciación.
En la siguiente cápsula, explicaremos la utilidad para realizar Provisiones para Reserva o Transferir desde Reserva, las propias Revalorizaciones, ajustes de revalorización o ajuste de devaluación, y por supuesto entenderemos cómo se llevan a cabo cancelaciones de activos.
La última transacción que explicaremos se basará en entender cómo llevar a cabo Ventas de Activos Fijos, entendiendo cómo parametrizar el sistema dependiendo del escenario en el que haya una pérdida o una ganancia.
Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de activos fijos, de tal manera que seamos autosuficientes de extraer toda la información necesaria desde el propio módulo sin necesidad de adaptar nuevos reportes.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Proveedores de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
A lo largo de este curso dominaremos todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de proveedores. Partiremos de la comprensión de los datos maestros que impactan en este módulo y llegaremos hasta la misma generación y gestión de sus transacciones (abiertas y cerradas).
Este módulo estará intimamente vinculado al módulo de Adquisición y Abastecimiento pero es necesario conocer y dominar la configuración y uso del módulo de proveedores para poder pasar al curso de Adquisición y Abastecimiento con garantías de entender todos los procesos correctamente.
Comenzaremos explicando los principales pilares en los que se sustenta la configuración de la contabilidad con la gestión de proveedores, basándonos en comprender correctamente la gestión de los grupos de proveedores y por supuesto el impacto que esto tienen en los perfiles de contabilización. A pesar de ser un curso a nivel usuario y si tenéis este perfil en vuestra organización, seguramente no tendréis acceso al formulario de parámetros pero daremos un paseo rápido para que podáis comprender las opciones que D3FO ofrece para configurar el comportamiento de dicho módulo y además entenderemos cómo el sistema te permitirá configurar inventario permamente y registrar apuntes contables con la llegada de material.
A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro de la sección de Pagos y entenderemos cómo parametrizar y mantener entidades como las condiciones de pago, descuentos por pronto pago, multivencimientos, días de pago, cuotas de pago para finalizar con la definición de las diferentes opciones para configurar las formas de pago.
En la cápsula sobre la gestión de proveedores nos meteremos de lleno en la comprensión de los campos que vienen dentro de la ficha de un proveedor, aprendiendo a crear y mantener nuevos registros y a gestionar tanto las transacciones abiertas como cerradas. Entenderemos su funcionamiento editando vencimientos de facturas, compensando transacciones positivas y negativas, invirtiendo pagos realizados de forma errónea en definitiva dominando todas las opciones transaccionales que ofrece el módulo.
En el siguiente punto comenzaremos a registrar nuestras primeras facturas de proveedores en el sistema a través de la funcionalidad de los diarios de facturas. Esta tipología de facturación se caracteriza porque no interviene ningún movimiento de inventario y aprenderemos que la similitud con el diario general es prácticamente idéntica. Tendremos que esperar hasta el módulo de Adquisición y Abastecimiento para lanzar facturación de Pedidos de Ventas ya que su contabilización tiene impacto directo con la comprensión de parámetros del módulo de Gestión del inventario.
El registro de facturas estará intimamente vinculado a los pedidos de compra, pero sin entrar en detalle de esto último, veremos que dicha funcionalidad nos permitirá configurar un proceso de facturación compuesto de varios pasos y cuya finalidad es tener una persona registrando las facturas como paso previo a la verficación de la información del pedido y de la factura. También veremos la funcionalidad del grupo de facturas de proveedor excluidas del registro, que no deja de ser el mismo concepto que el anterior pero con un paso más añadido, que será introducir la factura con unos datos mínimos.
La cápsula siguiente se centrará en poder hacer liquidaciones a los proveedores a través de los Diarios de pagos teniendo en cuenta opciones como llevar a cabo pagos anticipados o entender perfectamente el formulario de propuestas de pago. De esta manera el usuario será autosuficiente para poder gestionar los pagos realizados y liquidarlos con los vencimientos de los proveedores.
La siguiente sección estará focalizada en la contabilización e impresión de cheques ya que desde los diarios de pagos podremos generar pagos sin necesidad de gestionar efectos como sucedía en clientes y también veremos cómo llevar a cabo contabilizaciones puente para formas de pago del tipo tarjetas de crédito.
La gestión de la letra de cambio será un proceso muy particular en cada empresa, puesto que en muchos casos requerirán de hacer uso de esta funcionalidad, pero en otros debido a su operativa financiera preferirán no utilizarlo. Con este punto aprenderemos a convertir una factura o varias en efecto, y pasarlo por los diferentes estados que permite el ERP, de tal manera que podamos llegar a su estado final que será la liquidación del efecto o letra de cambio.
La siguiente cápsula nos permitirá entender como D3FO lleva a cabo el tipo de cambio en el módulo de proveedores pudiendo identificar como calcula en base al último tipo de cambio introducido y lo desglosa contablemente en las cuentas de beneficio o pérdida realizada o no realizada exactamente igual que sucedía en clientes.
Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de proveedores y simularemos una práctica en la que tengamos proveedores que le hemos configurado impuestos concretos de aduanas, de IRPF, IVA de caja o Prorrata para entender su funcionamiento.
Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Clientes de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
A lo largo de este curso dominaremos todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de clientes. Partiremos de la comprensión de los datos maestros que impactan en este módulo y llegaremos hasta la misma generación y gestión de sus transacciones (abiertas y cerradas).
Este módulo estará intimamente vinculado al módulo de Ventas y Marketing pero es necesario conocer y dominar la configuración y uso del módulo de clientes para poder pasar al curso de Ventas y Marketing con garantías de entender todos los procesos correctamente.
Comenzaremos explicando los principales pilares en los que se sustenta la configuración de la contabilidad con la gestión de clientes, basándonos en comprender correctamente la gestión de los grupos de clientes y por supuesto el impacto que esto tienen en los perfiles de contabilización. A pesar de ser un curso a nivel usuario y si tenéis este perfil en vuestra organización, seguramente no tendréis acceso al formulario de parámetros pero daremos un paseo rápido para que podáis comprender las opciones que D3FO ofrece para configurar el comportamiento de dicho módulo.
A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro de la sección de Pagos y entenderemos cómo parametrizar y mantener entidades como las condiciones de pago, descuentos por pronto pago, multivencimientos, días de pago, cuotas de pago para finalizar con la definición de las diferentes opciones para configurar las formas de pago.
En la cápsula sobre la gestión de clientes nos meteremos de lleno en la comprensión de los campos que vienen dentro de la ficha de un cliente, aprendiendo a crear y mantener nuevos registros y a gestionar tanto las transacciones abiertas como cerradas. Entenderemos su funcionamiento editando vencimientos de facturas, compensando transacciones positivas y negativas, invirtiendo cobros realizados de forma errónea en definitiva dominando todas las opciones transaccionales que ofrece el módulo.
En el siguiente punto comenzaremos a registrar nuestras primeras facturas de clientes en el sistema a través de la funcionalidad de las facturas de servicios. Esta tipología de facturación se caracteriza porque no interviene ningún movimiento de inventario y aprenderemos a configurar plantillas para agilizar su uso y control. Tendremos que esperar hasta el módulo de Ventas y Marketing para lanzar facturación de Pedidos de Ventas ya que su contabilización tiene impacto directo con la comprensión de parámetros del módulo de Gestión del inventario.
La gestión del cobro nos permitirá hacer un seguimiento sobre la morosidad de los clientes, y al acabar esta cápsula estaremos capacitados en poder configurar los periodos de vencimiento que queremos controlar, los agentes de cobro y las secciones de clientes. Es cierto que esta sección también permite configurar intereses de demora y cartas de cobro lo comentaremos para conocerlo pero bajo nuestra experiencia al menos en nuestro país no hemos podido hacer un gran uso de ello.
La cápsula siguiente se centrará en poder hacer liquidaciones a los clientes a través de los Diarios de pagos teniendo en cuenta opciones como llevar a cabo cobros anticipados o entender perfectamente el formulario de propuestas de pago. De esta manera el usuario será autosuficiente para poder gestionar los cobros recibidos y liquidarlos con los vencimientos de los clientes.
La gestión de la letra de cambio será un proceso muy particular en cada cliente, puesto que en muchos casos requerirán de hacer uso de esta funcionalidad, pero en otros debido a su operativa financiera preferirán no utilizarlo. Con este punto aprenderemos a convertir una factura o varias en efecto, y pasarlo por los diferentes estados que permite el ERP, de tal manera que podamos llegar a su estado final que será la liquidación del efecto o letra de cambio.
La siguiente cápsula nos permitirá entender como D3FO lleva a cabo el tipo de cambio en el módulo de clientes pudiendo identificar como calcula en base al último tipo de cambio introducido y lo desglosa contablemente en las cuentas de beneficio o pérdida realizada o no realizada.
Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de clientes y simularemos una práctica en la que tengamos un cliente que le hemos configurado un impuesto condicional de tal manera que solo pagaremos los impuestos de esa factura si se lleva a cabo su liquidación o cobro (esta parte la comenzamos a ver en la cápsula de gestión de impuestos pero veremos como funciona en la practica aprovechando que hemos conocido las facturas de servicios).