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199 alumnos
Curso Clientes D3FO
Nivel 100

Bienvenidos al curso funcional en el módulo de Clientes de Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition (en adelante D3FO).
A lo largo de este curso dominaremos todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de clientes. Partiremos de la comprensión de los datos maestros que impactan en este módulo y llegaremos hasta la misma generación y gestión de sus transacciones (abiertas y cerradas).

Este módulo estará intimamente vinculado al módulo de Ventas y Marketing pero es necesario conocer y dominar la configuración y uso del módulo de clientes para poder pasar al curso de Ventas y Marketing con garantías de entender todos los procesos correctamente.

Comenzaremos explicando los principales pilares en los que se sustenta la configuración de la contabilidad con la gestión de clientes, basándonos en comprender correctamente la gestión de los grupos de clientes y por supuesto el impacto que esto tienen en los perfiles de contabilización. A pesar de ser un curso a nivel usuario y si tenéis este perfil en vuestra organización, seguramente no tendréis acceso al formulario de parámetros pero daremos un paseo rápido para que podáis comprender las opciones que D3FO ofrece para configurar el comportamiento de dicho módulo.

A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro de la sección de Pagos y entenderemos cómo parametrizar y mantener entidades como las condiciones de pago, descuentos por pronto pago, multivencimientos, días de pago, cuotas de pago para finalizar con la definición de las diferentes opciones para configurar las formas de pago.

En la cápsula sobre la gestión de clientes nos meteremos de lleno en la comprensión de los campos que vienen dentro de la ficha de un cliente, aprendiendo a crear y mantener nuevos registros y a gestionar tanto las transacciones abiertas como cerradas. Entenderemos su funcionamiento editando vencimientos de facturas, compensando transacciones positivas y negativas, invirtiendo cobros realizados de forma errónea en definitiva dominando todas las opciones transaccionales que ofrece el módulo.

En el siguiente punto comenzaremos a registrar nuestras primeras facturas de clientes en el sistema a través de la funcionalidad de las facturas de servicios. Esta tipología de facturación se caracteriza porque no interviene ningún movimiento de inventario y aprenderemos a configurar plantillas para agilizar su uso y control. Tendremos que esperar hasta el módulo de Ventas y Marketing para lanzar facturación de Pedidos de Ventas ya que su contabilización tiene impacto directo con la comprensión de parámetros del módulo de Gestión del inventario.

La gestión del cobro nos permitirá hacer un seguimiento sobre la morosidad de los clientes, y al acabar esta cápsula estaremos capacitados en poder configurar los periodos de vencimiento que queremos controlar, los agentes de cobro y las secciones de clientes. Es cierto que esta sección también permite configurar intereses de demora y cartas de cobro lo comentaremos para conocerlo pero bajo nuestra experiencia al menos en nuestro país no hemos podido hacer un gran uso de ello.

La cápsula siguiente se centrará en poder hacer liquidaciones a los clientes a través de los Diarios de pagos teniendo en cuenta opciones como llevar a cabo cobros anticipados o entender perfectamente el formulario de propuestas de pago. De esta manera el usuario será autosuficiente para poder gestionar los cobros recibidos y liquidarlos con los vencimientos de los clientes.

La gestión de la letra de cambio será un proceso muy particular en cada cliente, puesto que en muchos casos requerirán de hacer uso de esta funcionalidad, pero en otros debido a su operativa financiera preferirán no utilizarlo. Con este punto aprenderemos a convertir una factura o varias en efecto, y pasarlo por los diferentes estados que permite el ERP, de tal manera que podamos llegar a su estado final que será la liquidación del efecto o letra de cambio.

La siguiente cápsula nos permitirá entender como D3FO lleva a cabo el tipo de cambio en el módulo de clientes pudiendo identificar como calcula en base al último tipo de cambio introducido y lo desglosa contablemente en las cuentas de beneficio o pérdida realizada o no realizada.

Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de clientes y simularemos una práctica en la que tengamos un cliente que le hemos configurado un impuesto condicional de tal manera que solo pagaremos los impuestos de esa factura si se lleva a cabo su liquidación o cobro (esta parte la comenzamos a ver en la cápsula de gestión de impuestos pero veremos como funciona en la practica aprovechando que hemos conocido las facturas de servicios).

 

Instructor
Antonio Gilabert
19 Recursos
Cápsulas del curso
  • Duración 33:20
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    Los grupos de clientes permitirán crear agrupaciones para clasificar a los clientes en D3FO pero su principal cometido será utilizarlo para la definición de la cuenta contable de balance (cliente o deudor) y diferenciar cuentas de ingresos (ya lo veremos en otra cápsula haciendo uso de ellos en la configuración de Registro de los Grupos de Artículos).

    Los perfiles de contabilización contienen las cuentas contables que van a tener asociados los clientes y será la entidad decisoria que tendrá efecto para la elección de la cuenta de balance. Si bien es cierto que existe un perfil de contabilización predeterminado a nivel de parámetros de clientes, aprenderemos a poder modificar el perfil en la transacción de tal manera que podamos alterar el comportamiento contable en cada registro si así se desea.

    Finalizaremos la cápsula revisando los parámetros que mayor impacto tienen de tal manera que el usuario comprenda las diferentes configuraciones que se puedan llevar a cabo en dicho módulo.

  • Duración 37:55
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    Esta cápsula comenzará con la explicación de las condiciones de pago y los campos de los que se compone, de tal manera que podamos parametrizar en D3FO los vencimientos de factura según decidamos.

    Continuaremos con los descuentos por pronto pago que al no estar ligados directamente a la realización en sí de la compraventa, se vincularán a la forma en la que se financia la operación, por tanto hay que tratarlo como gasto financiero a la empresa concedente y de ingreso de la misma naturaleza para quien lo obtuvo.

    El siguiente punto será revisar los campos y configuración de los multivencimientos, entendiendo los tipos de asignación que permite D3FO para su configuración. Los días de pago complementarán al resto de configuraciones junto con las cuotas de pago que se relacionarán con los gastos bancarios.

    Finalizaremos la cápsula explicando las formas de pago y entendiendo el campo periodo, los formatos que se pueden asociar y los estado por los que puede pasar.

  • Duración 41:42
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    Como es obvio, la creación y mantenimiento de los clientes será uno de los procesos de mayor importancia dentro del ERP. A través de esta cápsula explicaremos todos los campos que conforman la ficha de un cliente en D3FO, revisando muchos conceptos que ya se han visto en otras secciones como los grupos de impuestos y entidades relacionadas con el pago (condiciones, formas, multivencimientos) y otros nuevos como los límites de crédito, bloqueos o cuentas bancarias.

    Crearemos nuevos clientes y entenderemos como el sistema gestiona sus transacciones abiertas (refiriéndonos a sus facturas pendientes) y cerradas (obviamente a las liquidadas). A través de la edición de transacciones abiertas veremos como dividir o juntar vencimientos de facturas, como compensar transacciones positivas y negativas o como invertir cobros realizados de forma errónea.

  • Duración 33:49
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    Las facturas de servicios en D3FO nos permitirá registrar facturas a clientes de una manera muy sencilla puesto que sus datos principales para el registro únicamente serán el cliente y la cuenta contable de ingreso. Para esta tipología de facturación veremos que no es necesario implicar ningún artículo como sucede en los pedido de venta, y por tanto no se producirá ningún movimiento de inventario.

    Con este punto aprenderemos a utilizar las plantillas de facturas de servicios para agilizar la imputación de este tipo de facturación con la herencia de muchos campos y para que el sistema tenga en cuenta abonos o cobros anticipados sobre el registro de las facturas, aprenderemos a utilizar la funcionalidad de la edición de las transacciones abiertas.

  • Duración 17:22
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    El módulo de créditos y cobros permitirá en D3FO controlar la morosidad y los vencimientos de los clientes de una forma muy práctica. A través de la definición de los periodos de los vencimientos y los agentes de cobro se podrán asignar a diferentes usuarios que hagan un seguimiento correcto de las diferentes facturas que haya pendientes.

    A lo largo de la cápsula haremos un caso práctico de un seguimiento de factura vencida, en el que afortunadamente al hacer uso y seguimiento de este formulario, el cliente terminará liquidando su deuda.

    Por último para finalizar esta sección, aprenderemos a configurar las cartas de cobro y los intereses de demora asociados a dicho retraso.

  • Duración 26:11
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    A través de esta cápsula entenderemos cómo utilizar los diarios de pagos en D3FO, utilizando la función para liquidar transacciones desde las líneas o a través de las propuestas de pago. Dichas propuestas de pago nos permitirán poder lanzar liquidaciones de varias facturas a la vez basándose en criterios como fechas de vencimiento u otros campos que consideremos.

    Es importante entender lo que significa el marcado de las transacciones abiertas y cómo a partir de ellas podremos hacer liquidaciones totales o parciales de facturas.

    Aprenderemos a hacer cobros anticipados con y sin factura jugando con los perfiles de contabilización y por último finalizaremos esta cápsula explicando la opción de liquidación automática no muy frecuentemente utilizada.

     

  • Duración 35:18
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    A través de esta cápsula entenderemos el propósito de la funcionalidad de la cartera de efectos a cobrar en D3FO, basado en la gestión de los efectos aceptados por el cliente desde su creación hasta su cobro definitivo. 5 serán los tipos de diarios que tendremos que entender para operar y dominar la gestión de la cartera. Como es obvio, todo efecto parte de una factura o varias facturas y para este cometido requeriremos de los diarios de creación de letra de cambio. A partir de aquí, aprenderemos a enviar los efectos al banco a través de los diarios de envío. El efecto en el estado enviado puede adquirir 2 caminos, uno, que desgraciadamente el banco te devuelva tu efecto y por tanto se considere como un impago o 2 que el envío haya conseguido su objetivo y por tanto pueda liquidarse. Pues bien para estos 2 escenarios de nuevo tendremos 2 diarios bien diferenciados, el diario de impago de letras de cambio y el diario de liquidación de letras de cambio. En el caso del impago se podrá renegociar la deuda de tal manera que se intente recuperar el efecto y para ello explicaremos como llevar a cabo renegociaciones.

    Al final el objetivo de esta cápsula será jugar con este gráfico y entender perfectamente los juegos que hace el efecto tanto en la contabilidad como en la propia gestión entendiendo todos los estados por los que puede pasar.

  • Duración 14:32
    Archivos:

    D3FO al ser un ERP multidivisa permitirá registrar transacciones en diferentes monedas. A través de esta cápsula aprenderemos a entender como lanzar el proceso de Revalorización de divisa extranjera y como el sistema calcula el ajuste del cambio producido por las transacciones pendientes de los clientes, debido a modificaciones originadas entre el valor del tipo de cambio existente cuando se generó la transacción y el que hay en el momento de lanzar el proceso.

    Dependiendo de los movimientos que se lleven a cabo entre varias divisas, habrá empresas que tengan unos tipos de cambio actualizados diariamente de forma automática mediante el servicio de actualización, y otros con tenerlos una vez al mes manualmente les será suficiente para poder lanzar la revalorización. A través de la ejecución del proceso, verificaremos los apuntes que realiza el sistema entre las cuentas contables de diferencias positivas y negativas de cambio.

  • Duración 19:03

    Esta no será una de las secciones más críticas y más aún con la funcionalidad de los cuadros de PowerBI, pero nunca está de más hacer un paseo por aquellas consultas o informes que nos ofrezcan una información interesante dentro del módulo de Clientes.

    En esta cápsula nos centraremos sobre todo en las consultas transaccionales de clientes, tanto a nivel de facturas, efectos o los propios extractos de cuenta de cliente asociados a cada registro.

     

  • Duración 15:43
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    A lo largo de esta cápsula haremos un ejemplo completo de una factura en la que se desea configurar un IVA diferido, es decir, queremos contabilizar el IVA en el cobro de la factura y no en la emisión.

    Esto se parametriza en D3FO en las entidades de los códigos de impuestos como pudimos ver en la cápsula que dedicamos exclusivamente al módulo de impuestos en el curso de Contabilidad General. Los codigos de impuestos condicionales nos permitirá poder configurar un impuesto (vamos a llamarlo puente o transitorio) de tal manera que hasta que no se cobre la factura no traspase dicho código temporal o condicional a uno definitivo, llevando consigo la trazabilidad de lo ocurrido y el impacto en contabilidad.

     

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