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Examen MB-310: Microsoft Dynamics 365 Finance
Nivel 200

Dynamics 365 Finance permite a las empresas medianas y grandes automatizar y modernizar las operaciones financieras globales al ofrecerles supervisión del rendimiento mundiales en tiempo real, predecir los resultados futuros y la capacidad de tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento empresarial. 

Asimismo, nos proporciona una integración de datos y procesos en Dynamics 365, Microsoft 365 y aplicaciones de los partners para ofrecer un origen centralizado de información financiera.  

Este origen centralizado de información financiera ahorra tiempo, contribuye a la colaboración en toda la organización y permite tomar decisiones más rápidas e informadas. 

Para la realización y preparación de estos videos, nos hemos basado en los componentes y la información teórica que nos ofrece Microsoft en sus manuales de usuario y el laboratorio, con el objetivo de obtener el conocimiento fundamental necesario para el MB-310. 

Veamos cómo Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a impulsar la rentabilidad y el crecimiento usando información financiera predictiva y en tiempo real. 

Instructores
Clara Seijo Blanque
Natalia Salas
David Maqueda
29 Recursos
Cápsulas del curso
  • Duración 19:02

    Dynamics 365 Finance permite a los usuarios adaptarse a entornos organizacionales que cambian rápidamente.  

    D3FO proporciona a las empresas todo lo que necesitan para controlar las finanzas y administrar los fondos con información precisa para la previsión y planificación financiera, y les ayuda a mantenerse al día de las herramientas de análisis.  

    Dado que las finanzas son el núcleo de cualquier negocio, es importante conocer las capacidades de Dynamics 365 Finance. 

    En este video, vamos a echar un vistazo en los módulos financieros y cómo se relacionan entre ellos. 

  • Duración 34:20

    En el mercado global actual, las organizaciones generan transacciones de venta, registran transacciones de compra, reciben y envían pagos utilizando diferentes divisas. 

    Por lo tanto, los tipos de cambio deben administrarse adecuadamente. 

    En este módulo, vamos a aprender sobre: 

    • Diferentes tipos de divisas en Finance 

    • Cómo configurar divisas y conversiones de entidades jurídicas 

    • Cómo configurar los proveedores de tipo de cambio e importar sus conversiones 

  • Duración 38:25

    Antes de poder comenzar a registrar las transacciones, el nuevo ejercicio fiscal debe dividirse en períodos y asignarlo en las entidades jurídicas. 

    Una de las ventajas que tenemos en Dynamics 365 Finance, es poder compartir el mismo calendario fiscal entre las diferentes entidades jurídicas y administrarlos independientemente en cada una de ellas.  

    El ejercicio en Dynamics 365 Finance puede establecerse en cualquier longitud y dividirse en cualquier número de períodos. 

    En este módulo, vamos a aprender a: 

    • Diferencias entre calendarios fiscales y contables 

    • Definir y configurar calendarios fiscales, años y períodos 

    • Crear y utilizar intervalos de fechas. 

  • Duración 1:26:49

    Un plan de cuentas es un conjunto de cuentas principales que guarda la información financiera a medida que se van registrando las transacciones en el sistema. 

    En cada cuenta principal se debe asignar un número de identificación único, el nombre, su naturaleza contable, entre otras configuraciones. 

    Por medio de las dimensiones financieras, podemos incorporar información adicional en la analítica contable.  

    Asimismo, cada cuenta principal requiere al menos una estructura contable para definir las combinaciones válidas de las cuentas principales y los valores de dimensiones financieras.  

    Una entidad jurídica puede tener muchas estructuras contables definidas, pero la regla es que sus cuentas principales no pueden superponerse entre esas estructuras vinculadas a la misma entidad jurídica. 

    En este video, vamos a aprender a: 

    • Identificar los componentes necesarios para el plan de cuentas 

    • Definir y configurar el plan de cuentas 

    • Definir y configurar las dimensiones financieras y los conjuntos de dimensiones 

    • Configurar el plan de cuentas, las cuentas principales, entre otras funcionalidades que tenemos disponibles 

    • Configurar las estructuras contables y las reglas avanzadas. 

  • Duración 58:01

    Un diario es una hoja de trabajo que se utiliza para introducir registros manualmente en el sistema.  

    Una vez configurados, los diarios permiten administrar los registros contables y de gestión de manera rápida y eficiente.  

    Para ello, en primer lugar, debemos tener configurados los nombres de diarios. Los nombres de diarios brindan a los líderes financieros la capacidad de controlar la validación de entrada de datos y restringir el registro de un nombre de diario para los usuarios de manera eficiente.  

    En este módulo, en una primer etapa aprenderemos sobre: 

    • Conocer los diferentes tipos de diarios y su configuración 

    • Cómo configurar el libro mayor y el diario 

    • Cómo configurar y utilizar los diarios 

     

    Por último, vamos a repasar las áreas de trabajo de contabilidad general, y los principales informes y consultas del módulo. 

  • Duración 54:39

    En Dynamics 365 Finance, las organizaciones utilizan el módulo de Gestión de efectivo y bancos para crear y mantener cuentas bancarias.  

    Estas cuentas bancarias se utilizan para procesar todas las transacciones bancarias, como pagos y depósitos.  

    En este módulo, vamos a aprender a: 

    • Crear y configurar bancos 

    • Crear y configurar diseños de bancos 

    • Configurar parámetros de gestión de efectivo y bancos 

    • Configurar los bancos de clientes y proveedores 

    • Configurar informes y previsiones de flujo de efectivo 

  • Duración 13:20

    Este módulo explica el proceso de gestionar activos monetarios en un banco mediante el uso de los diarios generales en Dynamics 365 Finance. 

    Los usuarios financieros administran las transacciones entre la empresa y sus cuentas bancarias, lo cual incluye lo siguiente: 

    • Procesar pagos a cuentas bancarias y contables 

    • Procesar pagos de cuentas bancarias y contables 

    • Conciliar los registros de las transacciones financieras de los bancos con los registros de Finance 

  • Duración 52:09

    Las cartas de crédito son documentos bancarios que se usan, con frecuencia, para la compra y venta de bienes a través de las fronteras internacionales.  

    En una carta de garantía, un banco acuerda pagar una cantidad específica de dinero a una persona si uno de los clientes del banco incumple un pago u obligación con esa persona.  

    En este video aprenderemos: 

    • ¿Qué es una carta de crédito? 

    • ¿Qué es una carta de garantía? 

    • Configurar un crédito documentario y una carta de garantía 

    • Procesar una carta de crédito y una carta de garantía 

  • Duración 1:00:04

    Vamos a familiarizarnos con los procesos del libro mayor y realizaremos procedimientos diarios en Contabilidad general. 

    En este módulo, aprenderemos sobre: 

    • Procesos de Contabilidad general 

    • Cuentas de control de saldo 

    • Validaciones del diario 

    • Plantillas de asientos 

    • Liquidaciones de contabilidad 

  • Duración 23:21

    Es posible utilizar la contabilidad de empresas vinculadas cuando los procesos de contabilidad están centralizados para diferentes compañías. 

    Con la contabilidad intercompany, o de empresas vinculadas, es posible crear una sola entrada que se registre en varias empresas.  

    Dynamics 365 for Finance nos proporciona características que nos ayudan a configurar el sistema, procesar transacciones y realizar operaciones de empresas vinculadas.  

    En este módulo, vamos a aprender a: 

    • Configurar la contabilidad de empresas vinculadas 

    • Utilizar la contabilidad de empresas vinculadas para registrar diarios entre dos entidades jurídicas diferentes. 

  • Duración 56:59

    Las acumulaciones se usan en la contabilidad por devengo para realizar un seguimiento de los ingresos que se reconocen en el período en que se obtienen, no cuando se recibe el pago, y para realizar un seguimiento de los gastos (costes) que se reconocen cuando se producen, no cuando se realiza el pago. 

    Las asignaciones se utilizan para distribuir importes en varias combinaciones de cuentas contables. Ayudan a garantizar que los gastos o ingresos se cobran al objeto correcto en la contabilidad. 

    Las reglas de asignación del libro mayor describen los diversos componentes de estas reglas de asignación y los métodos de asignación que se pueden utilizar para ellas. 

    Este módulo explica la configuración de asignaciones y provisiones en Dynamics 365 Finance y cómo definirlas y crear transacciones. 

    En este módulo, vamos a aprender a: 

    • Configurar y usar acumulaciones. 

    • Configurar y usar asignaciones. 

  • Duración 57:42

    Todas las empresas deben recaudar y pagar sus impuestos a varias autoridades fiscales.

    Cada país o región tiene su norma con sus reglas, lógica de cálculo, tasas.

    De hecho, en algunos países o regiones, estas reglas difieren entre estados, provincias o ciudades.

    Por este motivo, el módulo Impuestos de Dynamics 365 Finance es muy completo.

    En este módulo, vamos a aprender:

    • Lógica de cálculo de impuestos en D3FO
    • Configurar los componentes de impuestos
    • Informes y consultas del módulo

  • Duración 1:03:40

    Este módulo explica la configuración básica de los proveedores para un registro eficiente de sus transacciones y la gestión de sus saldos en el sistema.

    Dynamics 365 Finance ofrece una amplia funcionalidad para configurar varias opciones de pago de proveedores.

    Estas opciones de pago se configuran y utilizan en los módulos Proveedores y Clientes:

    • Multivencimientos
    • Días de pago
    • Condiciones de pago
    • Descuentos por pronto pago
    • Formas de pago
    • Cuotas de pago

    En este módulo, vamos a aprender a:

    • Configurar componentes del módulo de Proveedores
    • Crear y mantener un proveedor
    • Configurar pagos de proveedor
    • Configurar sus perfiles de registro
    • Configurar cargos

  • Duración 49:41

    La compra de bienes y servicios para su venta o uso como materiales de fabricación es una gran responsabilidad en una compañía. El seguimiento de esas compras y el pago a los proveedores que suministran los productos es igual de desafiante.

    Las organizaciones deben supervisar de cerca la cuenta de proveedores e implementar procedimientos para que la gerencia pueda obtener fácilmente la información financiera que necesita para estar informada de los cambios en los costes de los bienes.

    Para dar una visión precisa de la condición financiera del negocio, todos los gastos que afectan a las ganancias netas se incluyen en la cuenta de proveedores.

     

    En este módulo, vamos a aprender a:

    • Registrar facturas y procesar pagos.
    • Gestionar y aplicar prepagos.

  • Duración 47:47

    Las distribuciones contables se utilizan para definir cómo se registrará un importe, como, por ejemplo, cómo se registrarán los gastos, los impuestos o los cargos en una factura de proveedor.

    Todos los importes que se deban contabilizar cuando la factura de proveedor se registre en el diario tendrán una o varias distribuciones contables.

     

    En este módulo, vamos a aprender a:

    • Liquidar transacciones y deshacer liquidaciones.
    • Distribuir saldos mediante distribuciones contables.
    • Configurar directivas de validación de facturas.

  • Duración 1:03:35

    Debe configurar el módulo Clientes de Dynamics 365 Finance para poder crear facturas de clientes, registrar albaranes y utilizar facturas de servicios que no estén relacionadas con pedidos de venta.

    Por último, en este módulo vamos a explicar cómo recibir pagos utilizando varios tipos de pago diferentes, como efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos de sus clientes.

    Este módulo proporciona información sobre la configuración de componentes esenciales del módulo Clientes, la configuración del cliente para el registro de sus transacciones y una gestión eficiente.

    En este módulo, vamos a aprender a:

    • Configurar componentes de Clientes.
    • Crear y mantener un cliente.
    • Configurar cobros
    • Configurar perfiles de registro de cliente.
    • Configurar cargos

  • Duración 1:34:49

    En Dynamics 365 Finance es posible crear facturas de cliente basadas en pedidos de ventas o albaranes. También se pueden especificar facturas de servicios que no estén relacionadas con pedidos de ventas.

    Además, puede recibir pagos mediante varios tipos de pago diferentes, entre los que se incluyen letras de cambio, efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos.

    Si la organización incluye varias entidades jurídicas, puede usar pagos centralizados para registrar pagos en una entidad jurídica única en nombre de las demás entidades jurídicas.



    En este módulo, vamos a aprender a:

    · Crear facturas de servicios y registrar los pagos de los clientes.
    · Distribuir fondos mediante distribuciones contables.
    · Configurar facturas periódicas.
    · Usar reversiones en Clientes.
    · Comprender el reconocimiento de ingresos.

  • Duración 57:34

    En nuestro sistema de gestión debemos tener la capacidad de procesar y gestionar la deuda de las facturas de clientes que no se cobran en la fecha de vencimiento. 
    Para ello, en Dynamics 365 Finance tenemos disponible el módulo de Créditos y cobros. Asimismo, la información de los créditos y cobros se gestiona en una vista central a través de la página Cobros.

    En este módulo, vamos a aprender a:
    · Configurar componentes de crédito y cobros.
    · Configurar informes de antigüedad, secciones de clientes, agentes de cobro y definiciones de período de vencimiento.
    · Configurar y administrar intereses.
    · Configurar y gestionar cartas de cobro.

  • Duración 42:18

    Es necesario tener la capacidad para procesar las facturas que no se pagan en la fecha de vencimiento.

    En este módulo se muestra de qué manera Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a procesar cobros para clientes morosos

    En este módulo, vamos a aprender:
    · Cómo usar extractos de cuentas de clientes
    · Cómo procesar cobros

  • Duración 32:00

    Los cheques con fecha futura son cheques que se emiten para realizar y recibir pagos en una fecha a futuro. Por consiguiente, el cheque no se puede cobrar hasta la fecha especificada. 

    Desde Dynamics 365 Finance podemos trabajar con el ciclo de gestión completo para cheques con fecha futura tanto para proveedores como para clientes.

    En este módulo, vamos a aprender a:
    · Procesar cheques con fecha futura.
    · Configurar cheques con fecha futura.
    · Registrar y liquidar un cheque con fecha futura para un cliente.
    · Registrar y liquidar un cheque con fecha futura para un proveedor.

  • Duración 44:10

    Todas las organizaciones, ya sean privadas o públicas, establecen objetivos financieros y operativos mediante la creación de presupuestos.

    El módulo de Gestión presupuestaria de Dynamics 365 Finance nos permite configurar, crear y ver presupuestos. También, nos permite determinar qué dimensiones financieras del plan de cuentas estarán disponibles para la gestión presupuestaria básica y el control presupuestario.

    En este módulo, vamos a aprender a configurar:
    · Intervalos presupuestarios
    · Intervalos de tiempo del ciclo presupuestario
    · Umbrales de presupuesto
    · Administradores presupuestarios
    · Grupos presupuestarios

  • Duración 40:57

    Por lo general, la planificación presupuestaria se realiza cuando se preparan los presupuestos que implementará una organización. 

    Una organización puede configurar la planificación presupuestaria y luego configurar los procesos de planificación presupuestaria para cumplir con sus políticas, procedimientos y requisitos para la preparación del presupuesto.

    La planificación presupuestaria se integra con otros módulos de Dynamics 365 Finance. Por lo tanto, puede aportar información de presupuestos anteriores, gastos reales, activos fijos y recursos humanos.

    En este módulo, vamos a aprender a configurar componentes de planificación presupuestaria y cómo utilizarla.

  • Duración 40:34

    La forma de gestionar los activos fijos se debe corresponder tanto con los estándares de contabilidad internacional como con la legislación de contabilidad de cada país o región. 

    Los requisitos deben incluir las reglas para registrar transacciones de uso y cancelación, depreciación, tiempo de vida útil, revalorizaciones y devaluaciones de los activos fijos. 

    La función de activos fijos de Dynamics 365 Finance incorpora muchos de estos estándares y reglas.

    En esta cápsula, vamos a aprender a:
    · Configurar componentes de activos fijos.
    · Configurar parámetros de activos fijos.
    · Habilitar la integración de activos fijos con las compras.
    · Crear activos fijos.

  • Duración 45:45

    Es necesario configurar y especificar la información en nuestros activos fijos para poder transaccionar con ellos.

    En esta cápsula veremos la información correspondiente a las adquisiciones y al umbral de capitalización para determinar la depreciación. 

    Además, se pueden calcular ajustes para los activos fijos y cancelarlos. 

    Al utilizar la contabilidad general junto con el módulo de activos fijos podemos ver el valor actual de todos nuestros activos.

    En este módulo, vamos a aprender a:
    · Realizar la adquisición de activos fijos
    · Realizar la depreciación de activos fijos
    · Realizar la cancelación de activos fijos

  • Duración 19:19

    La contabilidad de costes permite recoger datos de varias fuentes, como la contabilidad general, subcontabilidades, presupuestos e información estadística. 

    Con estos datos nos permite analizar, resumir y evaluar los datos de costes para que la administración pueda tomar las mejores decisiones para posibles actualizaciones de precios, presupuestos o del propio control de costes.

    En este módulo, vamos a aprender:
    · Qué es el área de trabajo Control de costes.
    · Cómo crear un informe de contabilidad de costes mediante el asistente para introducción a la contabilidad de costes.
    · Cuáles son los componentes del sistema.

  • Duración 1:12:05

    Todas las organizaciones necesitan realizar diferentes procesos y tareas para su cierre mensual o su cierre anual.

    Microsoft Dynamics 365 Finance tiene herramientas que nos ayudan a realizar estos procedimientos.

    En este módulo, vamos a aprender a configurar y realizar los procesos de:
    · Conciliaciones bancarias
    · Configurar el espacio de trabajo para el cierre de ejercicio
    · Realizar el cierre del período y del año fiscal
    · Lanzar el proceso de revalorización de divisas
    · Lanzar la consolidación y las reglas de eliminación
    · Utilizar informes financieros
    · Reportes de cierre de ejercicio impositivos

  • Duración 20:27

    En lugar de extender el código para que Dynamics 365 Finance cumpla las características reglamentarias y de conformidad para diferentes países o regiones, un usuario puede configurar y usar la herramienta de informes electrónicos sin tener que escribir una sola línea de código. 

    Por ejemplo, puede adoptar nuevos requisitos legales y generar documentos empresariales con el formato necesario para el intercambio electrónico de información con organismos gubernamentales, bancos y otras organizaciones.

    En este módulo, vamos a aprender a:
    · Configurar los informes electrónicos
    · Agregar un nuevo proveedor de informes electrónicos y marcarlo como activo
    · Generar un documento electrónico en un formato específico
    · Crear configuraciones de informes electrónicos

  • Duración 31:42

    Dynamics 365 Finance se puede utilizar en compañías que tienen localizaciones en diferentes países, para ello el sistema cuenta con una herramienta de localizaciones propiamente dicha, en la que se publican especificaciones por país que nos pueden ayudar a nuestro informe diario o mensual.

    En esta cápsula, vamos a aprender:
    · Dónde y cómo podemos ver las localizaciones que tenemos disponibles
    · Cómo aplicar el contexto de la localización a nuestra empresa
    · Y a modo particular de procesos españoles, cómo se configuran y utilizan las letras de cambio y los pagarés

  • Duración 29:59

    Dynamics 365 Finance permite configurar, gestionar y realizar procesos empresariales que son comunes para los sectores público y privado, como las tareas de gestión presupuestaria, pago de proveedores y pago de clientes.

    Con las funcionalidades de Sector público es posible satisfacer las reglas, los reglamentos y los requisitos de informes de las organizaciones que trabajan para el sector público.

    En este módulo, vamos a aprender a:
    · Configurar fondos para el sector público.
    · Configurar dimensiones derivadas y las jerarquías financieras que necesitan las dimensiones derivadas.
    · Configurar la funcionalidad de entradas de contabilidad avanzada.
    · Configurar los códigos de facturación para facturas de servicios.

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