Hilo iniciado por Luis Perez el 23 de abril de 2014
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Estimados colaboradores:
Como lo indica el título estoy atorado en realizar el proceso del cierre fiscal, es decir desde realizar la conciliación de los módulos, hasta el traspaso de los saldos de apertura del siguiente ejercicio (en este caso de 2013 a 2014)
He intentado desde Enero con mi Partner y con la gente de Soporte Técnico pero ninguno me ha resuelto las dudas.
Así que recurro a ustedes y a su expertiz para resolver este tema.
Mucho agradeceré toda la ayuda proporcionada.
Saludos.
Buenas Luis, cuál es el problema que realmente tienes? El cierre contable es un proceso que viene todo dado, respecto a la conciliación de módulos te refieres a cuadrar contabilidad y gestión?
Muchas gracias Antonio por la respuesta el problema es que:
No nos enseñaron como realizar el cierre contable, que básicamente a como lo entiendo es:
- Realizar el cuadre y conciliación de lo que se encuentra en los módulos y contabilidad (los módulos que manejamos aquí son Cuentas por Pagar y Bancos)
- No sé si exista un proceso especializado para realizar estos cuadres.
- Una vez realizados todos los cuadres y conciliaciones respectivas de los módulos, hacer el traspaso de los saldos finales de 2013 a saldos iniciales de 2014.
- No sé si esto suceda en todas las versiones de Dynamics AX 2012 pero en nuestro caso, y a pesar de que sabemos que en diciembre de 2013 las cuentas tienen un saldo, en Enero de 2014 las cuentas tienen un saldo inicial de ceros.
Pongo el ejemplo de la balanza de comprobación al cierre de 2013 y la balanza de comprobación de Enero de 2014 para que se entienda mejor el último punto.
Adjunto las pantallas de la Balanza del último punto
Adjuntos:
Buenas Luis, te explico en la medida que puedo ya que no conozco los detalles. Para identificar los descuadres entre contabilidad y gestión tienes el método de la vieja usanza que es exportando datos contables comparados con los que te facilitan los módulos de proveedores y clientes filtrando por el propio Grupo al que pertenezca. Cada grupo pertenece a una cuenta contable y los totales por cuenta y grupo deberían coincidir. Otra forma es a través del Informe que tienes en el módulo de contabilidad general / Informes / Conciliación los cuales te permitirán encontrar los descuadres que puede haber entre ambos mundos.
Para llevar a cabo el proceso de Cierre, es recomendable extraer primeramente la Hoja de Cierre Fiscal para comprobar las transacciones que van a ser generadas en dicha ejecución. (Contabilidad General / Periódico / Cierre del Ejercicio / Hoja de Cierre Fiscal. Una vez generado se podrá lanzar el proceso de Transacciones de apertura para que haga el pertinente Asiento. Cada vez que lances el cierre es recomendable que en parámetros de contabilidad general no se marque Configurar el estado del periodo como año cerrado para poderlo lanzar tantas veces como necesites. Si esto se marca das por bueno el cierre y ya no se puede volver a lanzar.
Espero que con estos comentarios puedas seguir avanzando.
Un saludo.
Buenas Luis, en un cliente me ocurrió que tocaron las dimensiones por fuera y no lo hicieron en todas las tablas y la liaron. La forma más rápido para validarlo fue publicar los cubos estándares de clientes y contabilidad y comparando localizaron los registros erróneos y corregí los valores de dimensiones correctos.
Buenos días:
Yo he hecho varias veces ese procedimiento y el resultado es satisfactorio, pero creo que le esta faltando hacer un proceso para que le actualicen los saldos; esto lo puede realizar en Contabilidad Genera/Conjunto de Dimensiones financieras/en el Main account/volver a elaborar saldos y actualizar saldos. esto se hace todas las veces que van realizar un ajuste/reclasificación en un periodo en proceso o en la hoja de cierre fiscal para el periodo a cerrar se tiene que calcular el cierre de apertura/ y calcular saldos.
Para hacer un cierre de fiscal se tienen que haber hecho los validaciones correspondientes que son los mínimos, necesarios
1Validar si no hay Diarios abiertos.
2 Ajuste de re expresión de moneda en CXC; CXP contabilidad.
3 Conciliación de módulos, CXP, CXC,BANCOS, ACTIVOS FIJOS;
4 Cierre de inventarios, Tratamiento especial
5. Proceso de calculo de Elaboración de saldos y actualización
6. Proceso de hoja fiscal (opcional)
7 Proceso de Cierre/apertura.
Le adjunto como quedo en una empresa mis saldos y la pantalla donde debe de ir actualizar los saldos , También en Parámetros de contabilidad NO tiene que esta habilitado “Establecer el estado del año fiscal en Cerrado”
Dora Quex
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